Associé(e) à la réconciliation - Produits CMO

Associé(e) à la réconciliation - Produits CMO

Titre : Associé(e) à la réconciliation - Produits CMO
Statut : Permanent, Temps plein
Salaire: $95,000 - $120,000 basé sur l'expérience
Lieu : Centre-ville de Montréal, Québec - Hybride 3 jours au bureau

POUR POSTULER : Veuillez envoyer votre CV à emily.woods@groomassocies.com

Notre client est une institution bancaire et financière internationale dont les divisions sont situées en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Ils établissent leur premier bureau canadien et s'attendent à une croissance exponentielle.


Ils recherchent un(e) associé(e) pour effectuer des rapprochements quotidiens afin de prendre en charge les produits CMO comptabilisés dans plusieurs systèmes opérationnels utilisés par l'entreprise avec le grand livre général utilisé pour les rapports mensuels. Ce rôle comprend également l'exécution de procédures qui améliorent notre contrôle sur ces comptes et maintiennent l'intégrité et la conformité de nos livres et registres

Les principales responsabilités sont la production de tous les rapprochements pour le département:
- Comptes de trésorerie/de règlement/sous-système du grand livre général principal de l'entreprise
Produits CMO à revenu fixe et actions pour inclure les stocks/repos/emprunts d'actions/prêts et dépôts/marchés monétaires et produits dérivés.
- Relevé de marge à terme et rapprochement quotidien du relevé du courtier en matières premières.
- Rapprochements des enregistrements de stock 15A6
- Rapprochement des échecs/surveillance des comptes de lavage/test des relevés des clients/nombre de titres trimestriels requis par la règle de la SEC/rapprochements Aldop/rapport et surveillance des ruptures d'âge. Capacité à effectuer des réconciliations ADHoc sur demande.

Compétences
- Connaissance des produits fixed income et des actions.
- Processus de clôture de fin de mois.
- Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois.
- Des connaissances en courtier sont requises.
- Compétences d'analyse requises.
- Capacité à travailler avec différents départements.
- La capacité d'interagir avec les auditeurs externes est nécessaire.
- De solides compétences informatiques sont indispensables et être capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
- Compétences claires en communication verbale et orale nécessaires.
- Posséder la capacité de travailler de manière indépendante. Capacité à utiliser Microsoft Office.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste ; cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.

Pour plus d'informations sur nos services de recrutement, veuillez visiter notre site Web www.groomassocies.com

Votre partenaire en recrutement – Your recruitment partner www.groomassocies.com